ライフコーポレーション

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

 当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,878

9,612

減価償却費

11,483

12,162

退職給付費用

309

279

減損損失

95

2,451

賞与引当金の増減額（△は減少）

29

357

販売促進引当金の増減額（△は減少）

246

325

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

217

186

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27

22

受取利息及び受取配当金

△217

△226

支払利息

377

313

投資有価証券売却損益（△は益）

△311

△0

固定資産売却損益（△は益）

2

－

固定資産除却損

52

108

売上債権の増減額（△は増加）

792

△1,828

たな卸資産の増減額（△は増加）

△620

△890

未収入金の増減額（△は増加）

△6,102

△2,595

仕入債務の増減額（△は減少）

△134

1,251

未払金の増減額（△は減少）

556

228

その他

2,380

560

小計

22,063

22,317

利息及び配当金の受取額

92

103

利息の支払額

△360

△297

法人税等の支払額

△4,230

△5,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,565

16,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△800

△800

定期預金の払戻による収入

500

800

有形固定資産の取得による支出

△13,252

△15,895

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△683

△665

投資有価証券の売却による収入

396

0

貸付けによる支出

△466

△1,172

貸付金の回収による収入

203

0

差入保証金の差入による支出

△472

△582

差入保証金の回収による収入

572

661

その他

△340

△390

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,343

△18,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

336

550

長期借入れによる収入

13,550

11,300

長期借入金の返済による支出

△14,474

△12,171

リース債務の返済による支出

△1,777

△1,640

セール・アンド・割賦バックによる収入

－

1,000

割賦債務の返済による支出

－

△185

配当金の支払額

△1,519

△1,402

自己株式の取得による支出

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,886

△2,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△664

△3,644

現金及び現金同等物の期首残高

11,051

11,336

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

949

－

現金及び現金同等物の期末残高

11,336

7,692