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ライフコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2016年2月期）

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会計年度


	（単位：百万円）
	当事業年度 (自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	12,812
減価償却費	10,343
減損損失	311
賞与引当金の増減額（△は減少）	26
販売促進引当金の増減額（△は減少）	△459
退職給付引当金の増減額（△は減少）	102
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△40
受取利息及び受取配当金	△233
支払利息	450
固定資産売却損益（△は益）	△153
固定資産除却損	341
賃貸借契約解約損	35
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	△414
売上債権の増減額（△は増加）	△1,106
たな卸資産の増減額（△は増加）	74
仕入債務の増減額（△は減少）	△20,222
未払金の増減額（△は減少）	△3,978
その他	△980
小計	△3,092
利息及び配当金の受取額	119
利息の支払額	△440
法人税等の支払額	△4,275
営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,688
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△200
定期預金の払戻による収入	200
有形固定資産の取得による支出	△21,366
有形固定資産の売却による収入	572
無形固定資産の取得による支出	△348
投資有価証券の取得による支出	△10
関係会社株式の取得による支出	△998
貸付けによる支出	△445
貸付金の回収による収入	390
差入保証金の差入による支出	△1,164
差入保証金の回収による収入	680
その他	△202
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,891
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	21,760
長期借入れによる収入	16,390
長期借入金の返済による支出	△10,232
リース債務の返済による支出	△1,815
配当金の支払額	△1,167
自己株式の取得による支出	△2
セール・アンド・リースバックによる収入	1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,932
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,647
現金及び現金同等物の期首残高	14,835
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	863
現金及び現金同等物の期末残高	11,051