ライフコーポレーション

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,641

23,178

減価償却費

15,087

16,034

退職給付費用

25

△177

減損損失

1,286

1,376

賞与引当金の増減額（△は減少）

208

207

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△12

△2

契約負債の増減額（△は減少）

△204

△29

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△81

79

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△12

6

受取利息及び受取配当金

△183

△182

支払利息

185

189

固定資産除却損

32

161

売上債権の増減額（△は増加）

△1,076

△350

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,923

△2,111

未収入金の増減額（△は増加）

△1,120

△2,407

仕入債務の増減額（△は減少）

305

3,360

未払金の増減額（△は減少）

△502

2,351

その他

△280

4,101

小計

30,375

45,786

利息及び配当金の受取額

55

64

利息の支払額

△174

△178

法人税等の支払額

△6,356

△3,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,899

41,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△800

△800

定期預金の払戻による収入

800

800

有形固定資産の取得による支出

△21,445

△13,573

有形固定資産の売却による収入

110

2

無形固定資産の取得による支出

△641

△2,576

貸付けによる支出

△329

△163

差入保証金の差入による支出

△693

△901

差入保証金の回収による収入

25

63

その他

△864

△209

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,839

△17,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,620

△24,720

長期借入れによる収入

14,000

13,000

長期借入金の返済による支出

△14,988

△8,860

リース債務の返済による支出

△1,258

△1,362

配当金の支払額

△3,515

△3,519

自己株式の取得による支出

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△142

△25,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△81

△1,121

現金及び現金同等物の期首残高

9,409

9,327

現金及び現金同等物の期末残高

9,327

8,206