ヤマナカのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月21日 至 2022年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月21日 至 2023年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,178 | △654 |
| 減価償却費 | 1,339 | 1,306 |
| 減損損失 | 26 | 773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10 | △9 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △19 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △20 | △120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △106 | △120 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △72 |
| 支払利息 | 53 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △14 | △1 |
| 固定資産除却損 | 68 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △109 | 29 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24 | △403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95 | △94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | △151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △52 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | △105 | △89 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 1,591 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48 | △823 |
| その他 | △116 | △150 |
| 小計 | 2,274 | 1,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 72 |
| 利息の支払額 | △53 | △57 |
| 法人税等の支払額 | △892 | △227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384 | 909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,155 | △813 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △75 | △42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △128 | △197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 261 | 281 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 45 |
| 預り保証金の返還による支出 | △14 | △18 |
| その他 | △2 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,033 | △759 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月21日 至 2022年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月21日 至 2023年３月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 3,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,083 | △1,912 |
| 社債の償還による支出 | △1,330 | △1,450 |
| リース債務の返済による支出 | △151 | △162 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △192 | △212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,457 | △187 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,107 | △36 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,531 | 3,424 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,424 | 3,387 |
