ヤマナカのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月21日 至 2021年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月21日 至 2022年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,649 | 1,178 |
| 減価償却費 | 1,261 | 1,339 |
| 減損損失 | 398 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | △10 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | △19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △303 | △106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △143 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △56 |
| 支払利息 | 47 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △12 | △14 |
| 固定資産除却損 | 66 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | △109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △74 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △270 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △52 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196 | △105 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 281 | 48 |
| その他 | 323 | △112 |
| 小計 | 3,455 | 2,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 56 |
| 利息の支払額 | △36 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △153 | △892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,318 | 1,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,648 | △1,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △62 | △75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △214 | △128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 79 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2 | △0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 152 | 261 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5 | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | △16 | △14 |
| その他 | 0 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,785 | △1,033 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月21日 至 2021年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月21日 至 2022年３月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △77 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,608 | △2,083 |
| 社債の発行による収入 | 2,220 | - |
| 社債の償還による支出 | △1,365 | △1,330 |
| リース債務の返済による支出 | △139 | △151 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △192 | △192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,537 | △1,457 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069 | △1,107 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,461 | 4,531 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,531 | 3,424 |
