ヤマナカのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月21日 至 2020年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月21日 至 2021年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 552 | 1,649 |
| 減価償却費 | 1,285 | 1,261 |
| 減損損失 | 286 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △30 | 39 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △5 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △105 | △143 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △53 |
| 支払利息 | 42 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | △12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39 | - |
| 固定資産除却損 | 23 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △318 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53 | △74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181 | △270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △205 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34 | 196 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31 | 281 |
| その他 | △105 | 323 |
| 小計 | 1,798 | 3,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 53 |
| 利息の支払額 | △47 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △93 | △153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713 | 3,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △13 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,370 | △4,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △202 | △214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △460 | △2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 197 | 152 |
| 預り保証金の受入による収入 | 33 | 5 |
| 預り保証金の返還による支出 | △39 | △16 |
| その他 | △23 | △61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,512 | △4,785 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月21日 至 2020年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月21日 至 2021年３月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3 | △77 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,141 | △1,608 |
| 社債の発行による収入 | 1,176 | 2,220 |
| 社債の償還による支出 | △1,280 | △1,365 |
| リース債務の返済による支出 | △130 | △139 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △192 | △192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71 | 2,537 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129 | 1,069 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,332 | 3,461 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,461 | 4,531 |
