ヤマナカのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月21日 至 2019年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月21日 至 2020年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 831 | 552 |
| 減価償却費 | 1,218 | 1,285 |
| 減損損失 | 149 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | △30 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △130 | △105 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △56 |
| 支払利息 | 52 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △18 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △20 | 39 |
| 固定資産除却損 | 26 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338 | △318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △292 | 181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △90 | △205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45 | 34 |
| その他 | 479 | △73 |
| 小計 | 2,643 | 1,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 56 |
| 利息の支払額 | △50 | △47 |
| 法人税等の支払額 | △286 | △93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,361 | 1,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △17 | △13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,049 | △1,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | 213 |
| 差入保証金の差入による支出 | △460 | △460 |
| 差入保証金の回収による収入 | 739 | 197 |
| 預り保証金の受入による収入 | 31 | 33 |
| 預り保証金の返還による支出 | △71 | △39 |
| その他 | △100 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △636 | △1,512 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月21日 至 2019年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月21日 至 2020年３月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △967 | △3 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,418 | △1,141 |
| 社債の発行による収入 | 1,483 | 1,176 |
| 社債の償還による支出 | △1,296 | △1,280 |
| リース債務の返済による支出 | △136 | △130 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △192 | △192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,577 | △71 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147 | 129 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,184 | 3,332 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,332 | 3,461 |
