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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年３月21日
至 2019年３月20日)
当連結会計年度
(自 2019年３月21日
至 2020年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
831
552
減価償却費
1,218
1,285
減損損失
149
286
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
30
△30
店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△130
△105
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
14
5
受取利息及び受取配当金
△54
△56
支払利息
52
42
持分法による投資損益（△は益）
△18
12
固定資産売却損益（△は益）
△20
39
固定資産除却損
26
23
売上債権の増減額（△は増加）
338
△318
たな卸資産の増減額（△は増加）
66
53
仕入債務の増減額（△は減少）
△292
181
投資有価証券評価損益（△は益）
-
75
投資有価証券売却損益（△は益）
△90
△205
未払金の増減額（△は減少）
45
34
その他
479
△73
小計
2,643
1,798
利息及び配当金の受取額
54
56
利息の支払額
△50
△47
法人税等の支払額
△286
△93
2,361
1,713
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△17
△13
定期預金の払戻による収入
27
15
有形固定資産の取得による支出
△1,049
△1,370
有形固定資産の売却による収入
36
138
無形固定資産の取得による支出
△19
△202
投資有価証券の売却による収入
246
213
差入保証金の差入による支出
△460
差入保証金の回収による収入
739
197
預り保証金の受入による収入
31
33
預り保証金の返還による支出
△71
△39
△100
△23
△636
△1,512
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△967
△3
長期借入れによる収入
1,950
1,500
長期借入金の返済による支出
△2,418
△1,141
社債の発行による収入
1,483
1,176
社債の償還による支出
△1,296
△1,280
リース債務の返済による支出
△136
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△192
△1,577
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
147
129
現金及び現金同等物の期首残高
3,184
3,332
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,332
※ 3,461
