ヤマナカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年３月21日

　至 2022年３月20日)

当連結会計年度

(自 2022年３月21日

　至 2023年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,178

△654

減価償却費

1,339

1,306

減損損失

26

773

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△9

店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△19

-

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△20

△120

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△106

△120

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

7

-

受取利息及び受取配当金

△56

△72

支払利息

53

59

持分法による投資損益（△は益）

△14

△1

固定資産除却損

68

54

売上債権の増減額（△は増加）

△109

29

未収入金の増減額（△は増加）

24

△403

棚卸資産の増減額（△は増加）

95

△94

仕入債務の増減額（△は減少）

44

△151

投資有価証券売却損益（△は益）

△52

-

未払金の増減額（△は減少）

△105

△89

契約負債の増減額（△は減少）

-

1,591

預り金の増減額（△は減少）

48

△823

その他

△116

△150

小計

2,274

1,122

利息及び配当金の受取額

56

72

利息の支払額

△53

△57

法人税等の支払額

△892

△227

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,384

909

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6

△6

定期預金の払戻による収入

6

6

有形固定資産の取得による支出

△1,155

△813

有形固定資産の除却による支出

△75

△42

無形固定資産の取得による支出

△128

△197

投資有価証券の売却による収入

79

-

差入保証金の差入による支出

△0

△13

差入保証金の回収による収入

261

281

預り保証金の受入による収入

1

45

預り保証金の返還による支出

△14

△18

その他

△2

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,033

△759

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年３月21日

　至 2022年３月20日)

当連結会計年度

(自 2022年３月21日

　至 2023年３月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,300

3,550

長期借入金の返済による支出

△2,083

△1,912

社債の償還による支出

△1,330

△1,450

リース債務の返済による支出

△151

△162

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△192

△212

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,457

△187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,107

△36

現金及び現金同等物の期首残高

4,531

3,424

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,424

※ 3,387