ヤマナカ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年３月21日

　至 2020年３月20日)

当連結会計年度

(自 2020年３月21日

　至 2021年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

552

1,649

減価償却費

1,285

1,261

減損損失

286

398

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30

39

店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△5

19

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△303

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△105

△143

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

5

14

受取利息及び受取配当金

△56

△53

支払利息

42

47

持分法による投資損益（△は益）

12

△12

固定資産売却損益（△は益）

39

-

固定資産除却損

23

66

売上債権の増減額（△は増加）

△318

16

たな卸資産の増減額（△は増加）

53

△74

仕入債務の増減額（△は減少）

181

△270

投資有価証券評価損益（△は益）

75

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△205

-

未払金の増減額（△は減少）

34

196

預り金の増減額（△は減少）

31

281

その他

△105

323

小計

1,798

3,455

利息及び配当金の受取額

56

53

利息の支払額

△47

△36

法人税等の支払額

△93

△153

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,713

3,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13

-

定期預金の払戻による収入

15

-

有形固定資産の取得による支出

△1,370

△4,648

有形固定資産の売却による収入

138

0

無形固定資産の取得による支出

△202

△214

投資有価証券の売却による収入

213

-

差入保証金の差入による支出

△460

△2

差入保証金の回収による収入

197

152

預り保証金の受入による収入

33

5

預り保証金の返還による支出

△39

△16

その他

△23

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,512

△4,785

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年３月21日

　至 2020年３月20日)

当連結会計年度

(自 2020年３月21日

　至 2021年３月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3

△77

長期借入れによる収入

1,500

3,700

長期借入金の返済による支出

△1,141

△1,608

社債の発行による収入

1,176

2,220

社債の償還による支出

△1,280

△1,365

リース債務の返済による支出

△130

△139

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△192

△192

財務活動によるキャッシュ・フロー

△71

2,537

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

129

1,069

現金及び現金同等物の期首残高

3,332

3,461

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,461

※ 4,531