ヤマナカ

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ヤマナカのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年３月21日　至平成29年３月20日)	当連結会計年度 (自平成29年３月21日　至平成30年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									708	386
	減価償却費									1,427	1,393
	減損損失									198	805
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△12	△1
	賞与引当金の増減額（△は減少）									6	△26
	店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）									111	△106
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△108	△127
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）									23	2
	受取利息及び受取配当金									△78	△74
	支払利息									96	67
	持分法による投資損益（△は益）									△17	△16
	固定資産除却損									59	37
	売上債権の増減額（△は増加）									△38	△69
	たな卸資産の増減額（△は増加）									0	△72
	仕入債務の増減額（△は減少）									△253	23
	投資有価証券売却損益（△は益）									△357	△1,011
	未払金の増減額（△は減少）									1	△54
	その他									211	262
	小計									1,980	1,417
	利息及び配当金の受取額									59	35
	利息の支払額									△93	△68
	法人税等の支払額									△275	△432
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,669	952
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△20	△19
	定期預金の払戻による収入									29	15
	有形固定資産の取得による支出									△1,486	△1,251
	有形固定資産の売却による収入									1	4
	無形固定資産の取得による支出									△47	△12
	投資有価証券の取得による支出									-	△48
	投資有価証券の売却による収入									382	966
	差入保証金の差入による支出									△98	△67
	差入保証金の回収による収入									454	490
	預り保証金の受入による収入									15	4
	預り保証金の返還による支出									△44	△70
	その他									△41	△242
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△856	△228

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年３月21日　至平成29年３月20日)	当連結会計年度 (自平成29年３月21日　至平成30年３月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△215	△48
	長期借入れによる収入									815	1,711
	長期借入金の返済による支出									△1,804	△2,314
	社債の発行による収入									785	973
	社債の償還による支出									△158	△738
	リース債務の返済による支出									△215	△215
	自己株式の取得による支出									△83	0
	配当金の支払額									△154	△192
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,029	△823
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△216	△99
現金及び現金同等物の期首残高										3,499	3,283
現金及び現金同等物の期末残高										※ 3,283	※ 3,184