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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年３月21日
至 2023年３月20日)
当連結会計年度
(自 2023年３月21日
至 2024年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△654
764
減価償却費
1,306
1,448
減損損失
773
166
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
△4
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△120
－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△44
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
17
受取利息及び受取配当金
△72
△75
支払利息
59
62
持分法による投資損益（△は益）
△1
△7
固定資産除却損
54
58
売上債権の増減額（△は増加）
29
△88
未収入金の増減額（△は増加）
△403
422
棚卸資産の増減額（△は増加）
△94
23
仕入債務の増減額（△は減少）
△151
△51
投資有価証券売却損益（△は益）
△22
未払金の増減額（△は減少）
△89
△6
契約負債の増減額（△は減少）
1,591
△133
預り金の増減額（△は減少）
△823
その他
△150
267
小計
1,122
2,784
利息及び配当金の受取額
72
75
利息の支払額
△57
△61
法人税等の支払額
△227
法人税等の還付額
147
909
2,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△813
△1,075
有形固定資産の除却による支出
△42
△48
無形固定資産の取得による支出
△197
△184
投資有価証券の取得による支出
△27
投資有価証券の売却による収入
53
差入保証金の差入による支出
△13
差入保証金の回収による収入
281
102
預り保証金の受入による収入
45
12
預り保証金の返還による支出
△18
△15
△759
△1,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,550
1,330
長期借入金の返済による支出
△1,912
△2,847
社債の発行による収入
1,682
社債の償還による支出
△1,450
△1,040
リース債務の返済による支出
△162
△180
自己株式の取得による支出
△183
配当金の支払額
△212
△154
△187
△1,393
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△36
307
現金及び現金同等物の期首残高
3,424
3,387
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,387
※ 3,694
