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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年３月21日
至 2024年３月20日)
当連結会計年度
(自 2024年３月21日
至 2025年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
764
670
減価償却費
1,448
1,328
減損損失
166
306
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
△71
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△44
△104
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
17
△1
受取利息及び受取配当金
△75
△90
支払利息
62
69
持分法による投資損益（△は益）
△7
△8
固定資産除却損
58
37
売上債権の増減額（△は増加）
△88
△198
未収入金の増減額（△は増加）
422
36
棚卸資産の増減額（△は増加）
23
△51
仕入債務の増減額（△は減少）
△255
投資有価証券売却損益（△は益）
△22
△285
未払金の増減額（△は減少）
△6
110
契約負債の増減額（△は減少）
△133
△53
預り金の増減額（△は減少）
△14
その他
267
△55
小計
2,784
1,367
利息及び配当金の受取額
75
90
利息の支払額
△61
△68
法人税等の支払額
△469
法人税等の還付額
147
－
2,884
920
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△1,075
△783
有形固定資産の除却による支出
△48
△37
無形固定資産の取得による支出
△184
△115
有形固定資産の売却による収入
13
投資有価証券の取得による支出
△27
投資有価証券の売却による収入
53
361
差入保証金の差入による支出
△0
△35
差入保証金の回収による収入
102
242
預り保証金の受入による収入
12
11
預り保証金の返還による支出
△15
△56
△1,183
△394
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,330
3,700
長期借入金の返済による支出
△2,847
△2,308
社債の発行による収入
1,682
294
社債の償還による支出
△1,040
△1,350
リース債務の返済による支出
△180
△166
自己株式の取得による支出
△183
配当金の支払額
△154
△190
自己株式の売却による収入
△1,393
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
307
511
現金及び現金同等物の期首残高
3,387
3,694
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,694
※ 4,205
