ヤマナカのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月21日 至 2023年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月21日 至 2024年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △654 | 764 |
| 減価償却費 | 1,306 | 1,448 |
| 減損損失 | 773 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | △4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △120 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △120 | △44 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △75 |
| 支払利息 | 59 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1 | △7 |
| 固定資産除却損 | 54 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29 | △88 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △403 | 422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △94 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △151 | △51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △89 | △6 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,591 | △133 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △823 | △7 |
| その他 | △150 | 267 |
| 小計 | 1,122 | 2,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 |
| 利息の支払額 | △57 | △61 |
| 法人税等の支払額 | △227 | △61 |
| 法人税等の還付額 | － | 147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909 | 2,884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △813 | △1,075 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △42 | △48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △197 | △184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13 | △0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 281 | 102 |
| 預り保証金の受入による収入 | 45 | 12 |
| 預り保証金の返還による支出 | △18 | △15 |
| その他 | － | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △759 | △1,183 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月21日 至 2023年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月21日 至 2024年３月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,550 | 1,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,912 | △2,847 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,682 |
| 社債の償還による支出 | △1,450 | △1,040 |
| リース債務の返済による支出 | △162 | △180 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △183 |
| 配当金の支払額 | △212 | △154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187 | △1,393 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △36 | 307 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,424 | 3,387 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,387 | 3,694 |
