ヤマナカのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月21日 至 2024年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月21日 至 2025年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 764 | 670 |
| 減価償却費 | 1,448 | 1,328 |
| 減損損失 | 166 | 306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | △71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △44 | △104 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △90 |
| 支払利息 | 62 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7 | △8 |
| 固定資産除却損 | 58 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △88 | △198 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 422 | 36 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23 | △51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △51 | △255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △22 | △285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △6 | 110 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △133 | △53 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △7 | △14 |
| その他 | 267 | △55 |
| 小計 | 2,784 | 1,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 90 |
| 利息の支払額 | △61 | △68 |
| 法人税等の支払額 | △61 | △469 |
| 法人税等の還付額 | 147 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,884 | 920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,075 | △783 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △48 | △37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △184 | △115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 361 |
| 差入保証金の差入による支出 | △0 | △35 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102 | 242 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12 | 11 |
| 預り保証金の返還による支出 | △15 | △56 |
| その他 | △0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,183 | △394 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月21日 至 2024年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月21日 至 2025年３月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,330 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,847 | △2,308 |
| 社債の発行による収入 | 1,682 | 294 |
| 社債の償還による支出 | △1,040 | △1,350 |
| リース債務の返済による支出 | △180 | △166 |
| 自己株式の取得による支出 | △183 | － |
| 配当金の支払額 | △154 | △190 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,393 | △14 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307 | 511 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,387 | 3,694 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,694 | 4,205 |
