ヤマナカ

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月20日)

当連結会計年度

(平成28年３月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 4,323,480

 3,585,762

売掛金

1,002,030

1,139,260

商品及び製品

2,547,534

2,610,095

仕掛品

387

648

原材料及び貯蔵品

25,160

37,582

繰延税金資産

314,452

244,331

その他

2,108,233

1,687,678

貸倒引当金

△2,862

△1,642

流動資産合計

10,318,417

9,303,716

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 29,766,621

 29,263,234

減価償却累計額

△20,982,528

△20,555,306

建物及び構築物（純額）

8,784,092

8,707,928

機械装置及び運搬具

2,542,339

2,508,699

減価償却累計額

△2,235,130

△2,204,037

機械装置及び運搬具（純額）

307,208

304,661

工具、器具及び備品

4,123,840

4,228,760

減価償却累計額

△3,785,109

△3,730,357

工具、器具及び備品（純額）

338,731

498,403

土地

 9,972,784

 9,699,780

リース資産

1,288,491

1,033,451

減価償却累計額

△778,134

△602,667

リース資産（純額）

510,357

430,784

建設仮勘定

756

-

有形固定資産合計

19,913,929

19,641,558

無形固定資産

借地権

554,213

490,997

ソフトウエア

255,583

438,969

その他

29,619

29,299

無形固定資産合計

839,416

959,266

投資その他の資産

投資有価証券

 4,104,364

 4,305,859

差入保証金

5,857,343

5,458,458

繰延税金資産

7,802

9,116

その他

659,405

616,085

貸倒引当金

△63,809

△63,371

投資その他の資産合計

10,565,106

10,326,148

固定資産合計

31,318,452

30,926,973

繰延資産

社債発行費

43,973

53,585

繰延資産合計

43,973

53,585

資産合計

41,680,843

40,284,275

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月20日)

当連結会計年度

(平成28年３月20日)

負債の部

流動負債

買掛金

5,342,809

5,616,122

短期借入金

 1,315,000

 1,510,000

1年内償還予定の社債

398,000

158,000

1年内返済予定の長期借入金

 2,968,600

 1,779,456

未払金

1,100,700

874,463

未払費用

1,166,992

1,162,465

未払法人税等

443,362

135,525

賞与引当金

315,147

307,849

ポイント引当金

125,788

134,793

資産除去債務

-

12,089

その他

1,161,301

650,259

流動負債合計

14,337,703

12,341,023

固定負債

社債

2,402,000

3,144,000

長期借入金

 5,102,000

 4,727,202

リース債務

456,336

353,836

繰延税金負債

736,950

717,847

退職給付に係る負債

756,558

1,003,340

長期預り保証金

 1,027,094

 970,451

資産除去債務

1,311,818

1,323,841

その他

108,854

108,450

固定負債合計

11,901,613

12,348,970

負債合計

26,239,316

24,689,993

純資産の部

株主資本

資本金

4,220,618

4,220,618

資本剰余金

5,766,230

6,538,139

利益剰余金

4,643,609

5,178,363

自己株式

△1,889,613

△1,889,745

株主資本合計

12,740,844

14,047,374

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,590,095

1,809,758

退職給付に係る調整累計額

5,404

△262,851

その他の包括利益累計額合計

1,595,500

1,546,906

少数株主持分

1,105,180

-

純資産合計

15,441,526

15,594,281

負債純資産合計

41,680,843

40,284,275