ヤマナカ

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年３月20日)

当連結会計年度

(平成27年３月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,337,835

 4,323,480

売掛金

922,809

1,002,030

商品及び製品

2,609,475

2,547,534

仕掛品

619

387

原材料及び貯蔵品

35,032

25,160

繰延税金資産

238,079

314,452

その他

1,836,761

2,108,233

貸倒引当金

△2,546

△2,862

流動資産合計

9,978,067

10,318,417

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 28,422,256

 29,766,621

減価償却累計額

△20,369,703

△20,982,528

建物及び構築物（純額）

8,052,553

8,784,092

機械装置及び運搬具

2,694,198

2,542,339

減価償却累計額

△2,361,098

△2,235,130

機械装置及び運搬具（純額）

333,099

307,208

工具、器具及び備品

4,148,904

4,123,840

減価償却累計額

△3,860,179

△3,785,109

工具、器具及び備品（純額）

288,725

338,731

土地

 9,965,697

 9,972,784

リース資産

1,251,957

1,288,491

減価償却累計額

△577,688

△778,134

リース資産（純額）

674,268

510,357

建設仮勘定

521,076

756

有形固定資産合計

19,835,419

19,913,929

無形固定資産

借地権

618,831

554,213

その他

44,807

285,202

無形固定資産合計

663,638

839,416

投資その他の資産

投資有価証券

 3,206,232

 4,104,364

差入保証金

6,633,453

5,857,343

繰延税金資産

14,899

7,802

その他

783,984

659,405

貸倒引当金

△67,407

△63,809

投資その他の資産合計

10,571,163

10,565,106

固定資産合計

31,070,222

31,318,452

繰延資産

社債発行費

11,162

43,973

繰延資産合計

11,162

43,973

資産合計

41,059,452

41,680,843

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年３月20日)

当連結会計年度

(平成27年３月20日)

負債の部

流動負債

買掛金

5,427,970

5,342,809

短期借入金

 1,415,000

 1,315,000

1年内返済予定の長期借入金

 2,569,850

 2,968,600

1年内償還予定の社債

1,250,000

398,000

未払金

831,721

1,100,700

未払費用

1,144,882

1,166,992

未払法人税等

368,265

443,362

賞与引当金

231,434

315,147

ポイント引当金

104,736

125,788

その他

505,650

1,161,301

流動負債合計

13,849,510

14,337,703

固定負債

社債

800,000

2,402,000

長期借入金

 7,774,350

 5,102,000

リース債務

610,501

456,336

繰延税金負債

343,250

736,950

退職給付引当金

866,649

-

退職給付に係る負債

-

756,558

長期預り保証金

1,076,276

 1,027,094

資産除去債務

1,248,746

1,311,818

その他

141,838

108,854

固定負債合計

12,861,611

11,901,613

負債合計

26,711,122

26,239,316

純資産の部

株主資本

資本金

4,220,618

4,220,618

資本剰余金

5,766,230

5,766,230

利益剰余金

4,170,515

4,643,609

自己株式

△1,889,537

△1,889,613

株主資本合計

12,267,826

12,740,844

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,013,121

1,590,095

退職給付に係る調整累計額

-

5,404

その他の包括利益累計額合計

1,013,121

1,595,500

少数株主持分

1,067,382

1,105,180

純資産合計

14,348,330

15,441,526

負債純資産合計

41,059,452

41,680,843