チヨダのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,682 | 1,439 |
| 減価償却費 | 815 | 834 |
| 長期前払費用償却 | 179 | - |
| 減損損失 | 567 | 324 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 148 | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △1 |
| 固定資産除却損 | 9 | 15 |
| 店舗閉鎖損失 | 26 | 22 |
| リース解約損 | 10 | 17 |
| 違約金収入 | △5 | △4 |
| 受取補償金 | △50 | - |
| 負ののれん発生益 | - | △347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 162 | 236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △8 | 2 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △33 | △22 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △27 | △7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △50 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | - | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △666 | △265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,844 | 4,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637 | △4,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 121 | △133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207 | 999 |
| その他 | △116 | △208 |
| 小計 | △2,555 | 3,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 48 |
| 利息の支払額 | △8 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △428 | △454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,980 | 2,986 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △600 | △6 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △578 | △504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △115 | △235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △612 | △142 |
| 無形固定資産の除却による支出 | △3 | - |
| 無形固定資産の除却による収入 | 4 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △900 | △1,102 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 300 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 14 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △167 | △61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 591 | 559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 181 |
| その他 | △17 | △42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,380 | △731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △380 | △288 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △997 | △998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,379 | △1,287 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,739 | 967 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,970 | 25,231 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,231 | 26,198 |
