チヨダ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,993

△2,682

減価償却費

1,020

815

長期前払費用償却

-

179

減損損失

973

567

賃借料との相殺による保証金返還額

187

148

固定資産売却損益（△は益）

△3

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,829

-

固定資産除却損

5

9

店舗閉鎖損失

14

26

リース解約損

-

10

違約金収入

△16

△5

受取補償金

△10

△50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

330

162

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△8

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△100

△33

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△14

△27

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

受取利息及び受取配当金

△68

△21

支払利息

12

8

売上債権の増減額（△は増加）

△3

△666

棚卸資産の増減額（△は増加）

△472

△1,844

仕入債務の増減額（△は減少）

402

637

未払費用の増減額（△は減少）

△518

121

未払消費税等の増減額（△は減少）

△114

207

その他

△178

△116

小計

△3,367

△2,555

利息及び配当金の受取額

60

12

利息の支払額

△12

△8

法人税等の支払額

△284

△428

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,604

△2,980

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△600

有形固定資産の取得による支出

△454

△578

有形固定資産の売却による収入

3

4

有形固定資産の除却による支出

△172

△115

無形固定資産の取得による支出

△249

△612

無形固定資産の除却による支出

△0

△3

無形固定資産の除却による収入

-

4

投資有価証券の取得による支出

△0

△900

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,107

-

投資事業組合からの分配による収入

20

14

敷金及び保証金の差入による支出

△130

△167

敷金及び保証金の回収による収入

459

591

その他

△4

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,578

△2,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,200

-

リース債務の返済による支出

△603

△380

自己株式の取得による支出

△455

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△1,213

△997

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,472

△1,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,497

△6,739

現金及び現金同等物の期首残高

36,468

31,970

現金及び現金同等物の期末残高

※ 31,970

※ 25,231