チヨダ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,660

3,257

減価償却費

1,546

1,519

減損損失

401

1,589

賃借料との相殺による保証金返還額

477

386

固定資産売却損益（△は益）

△3

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

△623

△2,461

固定資産除却損

37

38

店舗閉鎖損失

13

102

受取補償金

△19

△228

受取和解金

－

△106

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△74

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

666

713

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△30

△31

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

103

△44

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2

△5

受取利息及び受取配当金

△131

△126

支払利息

35

28

売上債権の増減額（△は増加）

61

△16

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,122

1,895

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,460

1,552

未払費用の増減額（△は減少）

55

△196

未払消費税等の増減額（△は減少）

△706

△53

その他

231

△559

小計

6,414

7,176

利息及び配当金の受取額

102

103

補償金の受取額

－

230

和解金の受取額

－

106

利息の支払額

△32

△27

法人税等の支払額

△2,592

△1,763

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,893

5,825

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500

△300

有形固定資産の取得による支出

△1,416

△1,246

有形固定資産の売却による収入

3

61

有形固定資産の除却による支出

△56

△42

無形固定資産の取得による支出

△172

△275

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,135

3,162

投資事業組合からの分配による収入

－

15

敷金及び保証金の差入による支出

△359

△379

敷金及び保証金の回収による収入

695

564

その他

△51

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△725

1,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△924

－

長期借入れによる収入

700

－

長期借入金の返済による支出

△832

△444

社債の発行による収入

1,142

－

社債の償還による支出

△45

△91

割賦債務の返済による支出

△23

△23

セール・アンド・リースバックによる収入

40

－

リース債務の返済による支出

△485

△550

自己株式の取得による支出

△2,002

△2,001

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△2,648

△2,625

非支配株主への配当金の支払額

△237

△118

その他

△138

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,456

△5,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,288

1,468

現金及び現金同等物の期首残高

44,776

42,487

現金及び現金同等物の期末残高

※ 42,487

※ 43,956