チヨダ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,405

6,660

減価償却費

1,355

1,546

減損損失

566

401

賃借料との相殺による保証金返還額

550

477

固定資産売却損益（△は益）

△4

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△623

固定資産除却損

87

37

店舗閉鎖損失

75

13

受取補償金

△11

△19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△76

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

574

666

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△40

△30

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△54

103

ポイント引当金の増減額（△は減少）

10

2

受取利息及び受取配当金

△132

△131

支払利息

40

35

売上債権の増減額（△は増加）

44

61

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,549

2,122

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,381

△4,460

未払消費税等の増減額（△は減少）

576

△706

その他

△6

287

小計

11,115

6,414

利息及び配当金の受取額

98

102

利息の支払額

△40

△32

法人税等の支払額

△4,292

△2,592

法人税等の還付額

113

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,994

3,893

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△250

△500

定期預金の払戻による収入

4,300

－

有形固定資産の取得による支出

△1,527

△1,416

有形固定資産の売却による収入

5

3

有形固定資産の除却による支出

△37

△56

無形固定資産の取得による支出

△69

△172

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

10

1,135

敷金及び保証金の差入による支出

△446

△359

敷金及び保証金の回収による収入

654

695

その他

△71

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,566

△725

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,542

－

短期借入金の返済による支出

△1,817

△924

長期借入れによる収入

1,000

700

長期借入金の返済による支出

△928

△832

社債の発行による収入

－

1,142

社債の償還による支出

－

△45

割賦債務の返済による支出

△66

△23

セール・アンド・リースバックによる収入

135

40

リース債務の返済による支出

△256

△485

自己株式の取得による支出

△2,000

△2,002

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△2,827

△2,648

非支配株主への配当金の支払額

△237

△237

その他

－

△138

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,457

△5,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,103

△2,288

現金及び現金同等物の期首残高

40,672

44,776

現金及び現金同等物の期末残高

※ 44,776

※ 42,487