チヨダ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,099

7,405

減価償却費

1,508

1,355

減損損失

554

566

賃借料との相殺による保証金返還額

586

550

固定資産売却損益（△は益）

△1

△4

固定資産除却損

55

87

店舗閉鎖損失

112

75

リース解約損

0

－

違約金収入

△9

－

受取補償金

△0

△11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△16

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△76

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

223

574

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

1

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△68

△40

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

58

△54

ポイント引当金の増減額（△は減少）

50

10

受取利息及び受取配当金

△148

△132

支払利息

40

40

売上債権の増減額（△は増加）

202

44

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,495

2,549

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,831

△2,381

未払消費税等の増減額（△は減少）

△434

576

その他

△93

△6

小計

1,422

11,115

利息及び配当金の受取額

122

98

利息の支払額

△40

△40

法人税等の支払額

△2,982

△4,292

法人税等の還付額

93

113

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,383

6,994

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200

△250

定期預金の払戻による収入

5,104

4,300

有形固定資産の取得による支出

△1,280

△1,527

有形固定資産の売却による収入

2

5

有形固定資産の除却による支出

△67

△37

無形固定資産の取得による支出

△93

△69

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

380

10

敷金及び保証金の差入による支出

△358

△446

敷金及び保証金の回収による収入

867

654

その他

△90

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,261

2,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

822

1,542

短期借入金の返済による支出

△642

△1,817

長期借入れによる収入

730

1,000

長期借入金の返済による支出

△908

△928

割賦債務の返済による支出

△60

△66

セール・アンド・リースバックによる収入

－

135

リース債務の返済による支出

△223

△256

自己株式の取得による支出

△2,000

△2,000

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△2,679

△2,827

非支配株主への配当金の支払額

△237

△237

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,199

△5,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,321

4,103

現金及び現金同等物の期首残高

42,993

40,672

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,672

※ 44,776