チヨダ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,662

9,099

減価償却費

1,436

1,508

減損損失

432

554

賃借料との相殺による保証金返還額

660

586

固定資産売却損益（△は益）

18

△1

固定資産除却損

94

55

店舗閉鎖損失

28

112

リース解約損

0

0

違約金収入

△10

△9

受取補償金

△21

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

169

223

退職給付信託の設定額

△4,000

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△4

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△105

△68

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

30

58

ポイント引当金の増減額（△は減少）

－

50

受取利息及び受取配当金

△159

△148

支払利息

39

40

売上債権の増減額（△は増加）

△277

202

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,598

△6,495

仕入債務の増減額（△は減少）

2,576

△3,831

未払消費税等の増減額（△は減少）

679

△434

その他

△10

△93

小計

4,606

1,422

利息及び配当金の受取額

103

122

利息の支払額

△45

△40

法人税等の支払額

△3,844

△2,982

法人税等の還付額

153

93

営業活動によるキャッシュ・フロー

974

△1,383

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,400

△200

定期預金の払戻による収入

200

5,104

有形固定資産の取得による支出

△1,415

△1,280

有形固定資産の売却による収入

73

2

有形固定資産の除却による支出

△150

△67

無形固定資産の取得による支出

△64

△93

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

380

敷金及び保証金の差入による支出

△529

△358

敷金及び保証金の回収による収入

792

867

その他

△13

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,507

4,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,060

822

短期借入金の返済による支出

△780

△642

長期借入れによる収入

1,000

730

長期借入金の返済による支出

△1,141

△908

割賦債務の返済による支出

△101

△60

リース債務の返済による支出

△295

△223

自己株式の取得による支出

△2,001

△2,000

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,947

△2,679

少数株主への配当金の支払額

△237

△237

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,445

△5,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,979

△2,321

現金及び現金同等物の期首残高

51,972

42,993

現金及び現金同等物の期末残高

※ 42,993

※ 40,672