チヨダ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,721

7,662

減価償却費

1,305

1,436

減損損失

262

432

賃借料との相殺による保証金返還額

759

660

固定資産売却損益（△は益）

△2

18

固定資産除却損

41

94

店舗閉鎖損失

35

28

リース解約損

0

0

違約金収入

△17

△10

受取補償金

△39

△21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35

△12

退職給付引当金の増減額（△は減少）

188

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

169

退職給付信託の設定額

－

△4,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△17

△105

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△34

30

受取利息及び受取配当金

△146

△159

支払利息

42

39

売上債権の増減額（△は増加）

△289

△277

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,397

△4,598

仕入債務の増減額（△は減少）

210

2,576

未払消費税等の増減額（△は減少）

△170

679

その他

△256

△10

小計

11,130

4,606

利息及び配当金の受取額

87

103

利息の支払額

△49

△45

法人税等の支払額

△6,175

△3,844

法人税等の還付額

1

153

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,993

974

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,400

定期預金の払戻による収入

2

200

有形固定資産の取得による支出

△1,311

△1,415

有形固定資産の売却による収入

51

73

有形固定資産の除却による支出

△32

△150

無形固定資産の取得による支出

△134

△64

投資有価証券の取得による支出

△20

△1

敷金及び保証金の差入による支出

△571

△529

敷金及び保証金の回収による収入

758

792

その他

△8

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,266

△4,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

740

1,060

短期借入金の返済による支出

△740

△780

長期借入れによる収入

750

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,066

△1,141

割賦債務の返済による支出

△135

△101

リース債務の返済による支出

△284

△295

自己株式の取得による支出

△2

△2,001

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,568

△2,947

少数株主への配当金の支払額

△296

△237

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,604

△5,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

122

△8,979

現金及び現金同等物の期首残高

51,850

51,972

現金及び現金同等物の期末残高

※ 51,972

※ 42,993