チヨダ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年３月１日

至　2024年２月29日）

当連結会計年度

（自　2024年３月１日

至　2025年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,439

1,998

減価償却費

834

775

減損損失

324

170

賃借料との相殺による保証金返還額

110

70

固定資産売却損益（△は益）

△1

△3

固定資産除却損

15

6

関係会社株式売却損益（△は益）

－

406

店舗閉鎖損失

22

6

リース解約損

17

8

違約金収入

△4

△2

受取補償金

－

△49

負ののれん発生益

△347

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

94

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

236

221

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

7

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△22

△13

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△7

12

ポイント引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△50

△101

支払利息

8

9

為替差損益（△は益）

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△265

△513

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,768

747

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,440

403

未払費用の増減額（△は減少）

△133

232

未払消費税等の増減額（△は減少）

999

△1,044

その他

△208

△4

小計

3,402

3,340

利息及び配当金の受取額

48

83

利息の支払額

△9

△13

法人税等の支払額

△454

△588

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,986

2,822

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年３月１日

至　2024年２月29日）

当連結会計年度

（自　2024年３月１日

至　2025年２月28日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6

△1,622

定期預金の払戻による収入

300

100

有形固定資産の取得による支出

△504

△573

有形固定資産の売却による収入

1

67

有形固定資産の除却による支出

△235

△145

無形固定資産の取得による支出

△142

△216

無形固定資産の除却による支出

－

△0

無形固定資産の除却による収入

15

0

投資有価証券の取得による支出

△1,102

△812

投資有価証券の売却及び償還による収入

300

514

投資事業組合からの分配による収入

6

14

敷金及び保証金の差入による支出

△61

△140

敷金及び保証金の回収による収入

559

383

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

181

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

163

貸付けによる支出

－

△1,205

貸付金の回収による収入

－

309

その他

△42

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△731

△3,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△288

△283

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△998

△1,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,287

△1,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

967

△1,716

現金及び現金同等物の期首残高

25,231

26,198

現金及び現金同等物の期末残高

26,198

24,481