東天紅のキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当事業年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △969,573 | △813,153 |
| 減価償却費 | 353,722 | 286,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | △17,600 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △26,000 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △13,318 | △107,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,715 | △5,020 |
| 支払利息 | 23,347 | 24,224 |
| 固定資産除却損 | 873 | 47 |
| 減損損失 | 271,719 | 8,987 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,198 | 291,029 |
| 助成金収入 | △1,145,898 | △188,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △28,263 | △155,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △695 | △4,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,300 | 62,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △285,126 | 8,677 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,640 | - |
| その他 | 120,592 | 125,984 |
| 小計 | △1,667,997 | △484,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,715 | 5,020 |
| 利息の支払額 | △23,499 | △24,863 |
| 助成金の受取額 | 1,209,669 | 346,307 |
| 法人税等の支払額 | △20,327 | △94,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △497,439 | △252,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,972 | △1,028 |
| 差入保証金の差入による支出 | △147 | △382 |
| 差入保証金の回収による収入 | 315,593 | 13,606 |
| 保険積立金の積立による支出 | △16,774 | △16,774 |
| 店舗閉鎖等による支出 | △9,563 | △82,773 |
| その他 | △24,908 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,228 | △87,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △172,400 | △172,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △78 | △3 |
| 配当金の支払額 | △19 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,502 | 517,581 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △59,708 | 177,762 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 609,229 | 549,521 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 549,521 | 727,284 |
