東天紅のキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 47,833 | 33,335 |
| 減価償却費 | 419,068 | 409,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,000 | △1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △2,195 | 9,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,840 | △4,601 |
| 支払利息 | 7,955 | 6,710 |
| 固定資産除却損 | 982 | 709 |
| 減損損失 | - | 51,592 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △59,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12,972 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △59,047 | 33,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 652 | 5,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,768 | △23,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,594 | △16,199 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 59,728 | △50,283 |
| その他 | △99,129 | 112,809 |
| 小計 | 390,399 | 507,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,348 | 4,601 |
| 利息の支払額 | △9,570 | △7,317 |
| 法人税等の還付額 | - | 52,391 |
| 法人税等の支払額 | △250,707 | △17,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,469 | 539,454 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △301,482 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 924,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,241,801 | △1,087,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,843 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,022 | △507 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,004 | 9,918 |
| その他 | △12,766 | △14,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,240,223 | △168,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △421,125 | △110,900 |
| 自己株式の取得による支出 | △422 | △218 |
| 配当金の支払額 | - | △25,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △321,547 | 113,441 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,425,301 | 484,095 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,908,148 | 482,846 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 482,846 | 966,941 |
