東天紅

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△969,573

△813,153

減価償却費

353,722

286,721

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,200

△17,600

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△26,000

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△13,318

△107,380

受取利息及び受取配当金

△4,715

△5,020

支払利息

23,347

24,224

固定資産除却損

873

47

減損損失

271,719

8,987

店舗閉鎖損失

14,198

291,029

助成金収入

△1,145,898

△188,934

売上債権の増減額（△は増加）

△28,263

△155,838

棚卸資産の増減額（△は増加）

△695

△4,835

仕入債務の増減額（△は減少）

9,300

62,696

未払金の増減額（△は減少）

△285,126

8,677

預り保証金の増減額（△は減少）

2,640

-

その他

120,592

125,984

小計

△1,667,997

△484,394

利息及び配当金の受取額

4,715

5,020

利息の支払額

△23,499

△24,863

助成金の受取額

1,209,669

346,307

法人税等の支払額

△20,327

△94,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

△497,439

△252,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,972

△1,028

差入保証金の差入による支出

△147

△382

差入保証金の回収による収入

315,593

13,606

保険積立金の積立による支出

△16,774

△16,774

店舗閉鎖等による支出

△9,563

△82,773

その他

△24,908

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

260,228

△87,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

350,000

690,000

長期借入金の返済による支出

△172,400

△172,400

自己株式の取得による支出

△78

△3

配当金の支払額

△19

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

177,502

517,581

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△59,708

177,762

現金及び現金同等物の期首残高

609,229

549,521

現金及び現金同等物の期末残高

※ 549,521

※ 727,284