東天紅

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△2,062,684

△969,573

減価償却費

383,207

353,722

賞与引当金の増減額（△は減少）

△47,200

9,200

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

26,000

△26,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△9,364

△13,318

受取利息及び受取配当金

△4,569

△4,715

支払利息

17,862

23,347

固定資産除却損

32,133

873

減損損失

16,573

271,719

店舗閉鎖損失

260,730

14,198

助成金収入

△567,184

△1,145,898

売上債権の増減額（△は増加）

296,073

△28,263

たな卸資産の増減額（△は増加）

27,542

△695

仕入債務の増減額（△は減少）

△118,649

9,300

未払金の増減額（△は減少）

234,977

△285,126

預り保証金の増減額（△は減少）

△1,021

2,640

長期未払金の増減額（△は減少）

△68,202

-

その他

△72,987

120,592

小計

△1,656,761

△1,667,997

利息及び配当金の受取額

4,569

4,715

利息の支払額

△18,762

△23,499

助成金の受取額

336,612

1,209,669

法人税等の支払額

-

△20,327

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,334,340

△497,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△86,066

△3,972

差入保証金の差入による支出

△699

△147

差入保証金の回収による収入

9,590

315,593

保険積立金の積立による支出

△16,774

△16,774

店舗閉鎖等による支出

△78,520

△9,563

その他

△6,307

△24,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178,777

260,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,370,000

350,000

長期借入れによる収入

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△84,900

△172,400

自己株式の取得による支出

△90

△78

配当金の支払額

△25

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,484,983

177,502

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,134

△59,708

現金及び現金同等物の期首残高

637,364

609,229

現金及び現金同等物の期末残高

※ 609,229

※ 549,521