東天紅

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当事業年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△226,502

△2,062,684

減価償却費

412,222

383,207

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

△47,200

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

-

26,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△14,186

△9,364

受取利息及び受取配当金

△4,574

△4,569

支払利息

12,858

17,862

固定資産除却損

1,433

32,133

減損損失

145,352

16,573

店舗閉鎖損失

-

260,730

関係会社株式評価損

20,000

-

助成金収入

-

△567,184

売上債権の増減額（△は増加）

9,805

296,073

たな卸資産の増減額（△は増加）

△746

27,542

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,043

△118,649

未払金の増減額（△は減少）

31,464

234,977

預り保証金の増減額（△は減少）

10,484

△1,021

長期未払金の増減額（△は減少）

△4,148

△68,202

その他

△40,255

△72,987

小計

349,165

△1,656,761

利息及び配当金の受取額

4,574

4,569

利息の支払額

△11,088

△18,762

助成金の受取額

-

336,612

法人税等の支払額

△48,426

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

294,224

△1,334,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,071,693

△86,066

無形固定資産の取得による支出

△1,721

-

差入保証金の差入による支出

△695

△699

差入保証金の回収による収入

9,943

9,590

保険積立金の積立による支出

△16,774

△16,774

保険積立金の解約による収入

8,133

-

店舗閉鎖等による支出

-

△78,520

その他

-

△6,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,072,808

△178,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

1,370,000

長期借入れによる収入

500,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△35,550

△84,900

自己株式の取得による支出

△32

△90

配当金の支払額

△25,411

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

449,006

1,484,983

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△329,577

△28,134

現金及び現金同等物の期首残高

966,941

637,364

現金及び現金同等物の期末残高

※ 637,364

※ 609,229