東天紅

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当事業年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

33,335

△226,502

減価償却費

409,512

412,222

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,000

2,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,021

△14,186

受取利息及び受取配当金

△4,601

△4,574

支払利息

6,710

12,858

固定資産除却損

709

1,433

減損損失

51,592

145,352

関係会社株式評価損

-

20,000

固定資産売却損益（△は益）

△59,707

-

売上債権の増減額（△は増加）

33,888

9,805

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,100

△746

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,249

△6,043

未払金の増減額（△は減少）

△16,199

31,464

預り保証金の増減額（△は減少）

△50,283

10,484

その他

112,809

△44,403

小計

507,641

349,165

利息及び配当金の受取額

4,601

4,574

利息の支払額

△7,317

△11,088

法人税等の還付額

52,391

-

法人税等の支払額

△17,862

△48,426

営業活動によるキャッシュ・フロー

539,454

294,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

924,020

-

有形固定資産の取得による支出

△1,087,685

△1,071,693

無形固定資産の取得による支出

-

△1,721

差入保証金の差入による支出

△507

△695

差入保証金の回収による収入

9,918

9,943

保険積立金の積立による支出

△14,545

△16,774

保険積立金の解約による収入

-

8,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168,800

△1,072,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

10,000

長期借入れによる収入

200,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△110,900

△35,550

自己株式の取得による支出

△218

△32

配当金の支払額

△25,440

△25,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

113,441

449,006

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

484,095

△329,577

現金及び現金同等物の期首残高

482,846

966,941

現金及び現金同等物の期末残高

※ 966,941

※ 637,364