東天紅

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当事業年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

47,833

33,335

減価償却費

419,068

409,512

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,000

△1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,195

9,021

受取利息及び受取配当金

△4,840

△4,601

支払利息

7,955

6,710

固定資産除却損

982

709

減損損失

-

51,592

固定資産売却損益（△は益）

-

△59,707

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,972

-

売上債権の増減額（△は増加）

△59,047

33,888

たな卸資産の増減額（△は増加）

652

5,100

仕入債務の増減額（△は減少）

20,768

△23,249

未払金の増減額（△は減少）

15,594

△16,199

預り保証金の増減額（△は減少）

59,728

△50,283

その他

△99,129

112,809

小計

390,399

507,641

利息及び配当金の受取額

6,348

4,601

利息の支払額

△9,570

△7,317

法人税等の還付額

-

52,391

法人税等の支払額

△250,707

△17,862

営業活動によるキャッシュ・フロー

136,469

539,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△301,482

-

有価証券の償還による収入

300,000

-

有形固定資産の売却による収入

-

924,020

有形固定資産の取得による支出

△1,241,801

△1,087,685

投資有価証券の売却による収入

19,843

-

差入保証金の差入による支出

△14,022

△507

差入保証金の回収による収入

10,004

9,918

その他

△12,766

△14,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,240,223

△168,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

50,000

長期借入れによる収入

-

200,000

長期借入金の返済による支出

△421,125

△110,900

自己株式の取得による支出

△422

△218

配当金の支払額

-

△25,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

△321,547

113,441

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,425,301

484,095

現金及び現金同等物の期首残高

1,908,148

482,846

現金及び現金同等物の期末残高

※ 482,846

※ 966,941