東天紅

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

当事業年度

(自 平成29年３月１日

　至 平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△243,243

47,833

減価償却費

427,454

419,068

賞与引当金の増減額（△は減少）

△300

△4,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,120

△2,195

受取利息及び受取配当金

△5,222

△4,840

支払利息

14,480

7,955

固定資産除却損

620

982

減損損失

191,707

-

店舗閉鎖損失

195

-

固定資産売却損益（△は益）

△156,192

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△12,972

売上債権の増減額（△は増加）

△56,653

△59,047

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,683

652

仕入債務の増減額（△は減少）

30,026

20,768

未払金の増減額（△は減少）

△62,311

15,594

預り保証金の増減額（△は減少）

△40,800

59,728

その他

△13,612

△99,129

小計

103,952

390,399

利息及び配当金の受取額

5,222

6,348

利息の支払額

△15,094

△9,570

法人税等の還付額

52,101

-

法人税等の支払額

△2,241

△250,707

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,939

136,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

-

△301,482

有価証券の償還による収入

500,000

300,000

有形固定資産の売却による収入

1,263,378

-

有形固定資産の取得による支出

△269,355

△1,241,801

投資有価証券の売却による収入

-

19,843

差入保証金の差入による支出

△14,812

△14,022

差入保証金の回収による収入

38,898

10,004

その他

△24,438

△12,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,493,669

△1,240,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△508

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△462,000

△421,125

自己株式の取得による支出

△25

△422

財務活動によるキャッシュ・フロー

△462,534

△321,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,175,074

△1,425,301

現金及び現金同等物の期首残高

733,073

1,908,148

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,908,148

※ 482,846