東天紅

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

当事業年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△759,968

△243,243

減価償却費

578,825

427,454

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,300

△300

退職給付引当金の増減額（△は減少）

17,212

6,120

受取利息及び受取配当金

△5,508

△5,222

支払利息

20,829

14,480

固定資産除却損

3,234

620

減損損失

-

191,707

店舗閉鎖損失

18,375

195

固定資産売却損益（△は益）

-

△156,192

売上債権の増減額（△は増加）

△27,760

△56,653

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,529

11,683

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,599

30,026

未払金の増減額（△は減少）

△282,436

△62,311

預り保証金の増減額（△は減少）

△19,200

△40,800

その他

384,650

△13,612

小計

△89,575

103,952

利息及び配当金の受取額

5,508

5,222

利息の支払額

△18,023

△15,094

法人税等の還付額

-

52,101

法人税等の支払額

△236,623

△2,241

営業活動によるキャッシュ・フロー

△338,713

143,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△500,000

-

有価証券の償還による収入

-

500,000

有形固定資産の売却による収入

-

1,263,378

有形固定資産の取得による支出

△601,739

△269,355

無形固定資産の取得による支出

△1,500

-

差入保証金の差入による支出

△15,387

△14,812

差入保証金の回収による収入

229,014

38,898

その他

△19,677

△24,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

△909,289

1,493,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△678

△508

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600,000

-

長期借入れによる収入

700,000

-

長期借入金の返済による支出

△236,900

△462,000

自己株式の取得による支出

△19

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△137,598

△462,534

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,385,601

1,175,074

現金及び現金同等物の期首残高

2,118,674

733,073

現金及び現金同等物の期末残高

※ 733,073

※ 1,908,148