東天紅

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当事業年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△155,503

441,357

減価償却費

241,167

269,547

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,400

2,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△41,137

△23,505

受取利息及び受取配当金

△5,629

△8,042

支払利息

26,243

35,854

固定資産除却損

3,464

20,544

減損損失

518,333

-

店舗閉鎖損失

23,423

-

売上債権の増減額（△は増加）

△30,715

△7,862

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,117

△2,454

仕入債務の増減額（△は減少）

9,585

△2,853

未払金の増減額（△は減少）

△13,232

83,556

その他

△28,390

△17,549

小計

558,890

790,592

利息及び配当金の受取額

5,629

8,042

利息の支払額

△26,516

△59,074

法人税等の支払額

△15,244

△12,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

522,759

726,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,146

△92,878

有形固定資産の売却による収入

82,714

-

無形固定資産の取得による支出

-

△15,100

差入保証金の差入による支出

△195

△215

差入保証金の回収による収入

105,268

3,979

保険積立金の積立による支出

△7,444

△7,444

店舗閉鎖等による支出

△130,597

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

18,599

△111,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△1,690,000

長期借入れによる収入

-

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△147,250

△87,500

自己株式の取得による支出

△27

△27

配当金の支払額

△3

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,281

△177,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

494,078

437,587

現金及び現金同等物の期首残高

727,284

1,221,362

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,221,362

※ 1,658,949