東天紅

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△813,153

△155,503

減価償却費

286,721

241,167

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,600

18,400

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△107,380

△41,137

受取利息及び受取配当金

△5,020

△5,629

支払利息

24,224

26,243

固定資産除却損

47

3,464

減損損失

8,987

518,333

店舗閉鎖損失

291,029

23,423

助成金収入

△188,934

-

売上債権の増減額（△は増加）

△155,838

△30,715

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,835

△7,117

仕入債務の増減額（△は減少）

62,696

9,585

未払金の増減額（△は減少）

8,677

△13,232

その他

125,984

△28,390

小計

△484,394

558,890

利息及び配当金の受取額

5,020

5,629

利息の支払額

△24,863

△26,516

助成金の受取額

346,307

-

法人税等の支払額

△94,537

△15,244

営業活動によるキャッシュ・フロー

△252,467

522,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,028

△31,146

有形固定資産の売却による収入

-

82,714

差入保証金の差入による支出

△382

△195

差入保証金の回収による収入

13,606

105,268

保険積立金の積立による支出

△16,774

△7,444

店舗閉鎖等による支出

△82,773

△130,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,351

18,599

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

690,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△172,400

△147,250

自己株式の取得による支出

△3

△27

配当金の支払額

△14

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

517,581

△47,281

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

177,762

494,078

現金及び現金同等物の期首残高

549,521

727,284

現金及び現金同等物の期末残高

※ 727,284

※ 1,221,362