ロイヤルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,860

3,887

減価償却費

5,700

6,516

のれん償却額

21

31

減損損失

464

642

災害損失

113

－

引当金の増減額（△は減少）

108

105

受取利息及び受取配当金

△127

△137

支払利息

745

852

持分法による投資損益（△は益）

△385

△381

固定資産除売却損益（△は益）

356

345

売上債権の増減額（△は増加）

△433

△250

たな卸資産の増減額（△は増加）

△38

△70

仕入債務の増減額（△は減少）

△71

△19

その他

△112

1,057

小計

11,202

12,577

利息及び配当金の受取額

285

310

利息の支払額

△744

△845

災害損失の支払額

△79

－

法人税等の還付額

120

109

法人税等の支払額

△2,305

△2,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,478

9,849

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,054

△5,359

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△97

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

216

－

差入保証金の増減額（△は増加）

318

24

店舗閉鎖等による支出

△401

△358

その他

△101

△247

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,121

△5,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

350

長期借入れによる収入

2,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,118

△2,217

自己株式の取得による支出

△1,701

△1

配当金の支払額

△1,003

△1,062

非支配株主への配当金の支払額

△95

△97

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,372

△1,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,591

△4,774

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,246

△862

現金及び現金同等物の期首残高

7,558

5,311

現金及び現金同等物の期末残高

5,311

4,449