ロイヤルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,296

3,882

減価償却費

4,282

4,519

のれん償却額

153

114

減損損失

282

460

引当金の増減額（△は減少）

46

57

受取利息及び受取配当金

△136

△118

支払利息

406

437

持分法による投資損益（△は益）

△265

△197

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△85

固定資産除売却損益（△は益）

315

253

債務免除益

△15

－

店舗閉鎖損失

59

－

関係会社整理損

－

61

売上債権の増減額（△は増加）

△263

△620

たな卸資産の増減額（△は増加）

△118

△284

仕入債務の増減額（△は減少）

117

363

その他

387

995

小計

8,548

9,841

利息及び配当金の受取額

195

198

利息の支払額

△411

△439

法人税等の還付額

172

30

法人税等の支払額

△1,127

△1,424

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,377

8,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,026

△4,572

投資有価証券の売却による収入

－

160

関係会社株式の取得による支出

△462

△343

関係会社出資金の償還による収入

300

－

差入保証金の増減額（△は増加）

469

378

店舗閉鎖等による支出

△396

△331

その他

△336

△224

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,453

△4,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

△1,200

長期借入れによる収入

3,500

2,000

長期借入金の返済による支出

△4,743

△2,855

自己株式の取得による支出

△990

△1

自己株式の処分による収入

989

0

配当金の支払額

△462

△548

少数株主への配当金の支払額

－

△37

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△623

△752

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,031

△3,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△107

△120

現金及び現金同等物の期首残高

4,964

4,857

現金及び現金同等物の期末残高

4,857

4,736