ロイヤルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,667

2,613

減価償却費

5,228

4,851

減損損失

643

259

引当金の増減額（△は減少）

△49

56

受取利息及び受取配当金

△58

△44

支払利息

1,189

1,236

資金調達費用

327

－

持分法による投資損益（△は益）

1,352

619

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,877

△151

固定資産除売却損益（△は益）

204

194

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△759

持分変動損益（△は益）

△519

－

店舗閉鎖損失

55

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,070

△1,489

棚卸資産の増減額（△は増加）

△175

△463

仕入債務の増減額（△は減少）

792

373

その他

△4,998

1,797

小計

△1,622

9,093

利息及び配当金の受取額

57

41

利息の支払額

△1,143

△1,262

法人税等の還付額

1,064

1

法人税等の支払額

△243

△485

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,886

7,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,025

△2,010

有形固定資産の売却による収入

647

99

投資有価証券の売却による収入

2,732

212

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△4,250

関係会社株式の取得による支出

△1

△2,542

関係会社株式の売却による収入

547

－

差入保証金の増減額（△は増加）

734

183

店舗閉鎖等による支出

△474

△304

その他

△100

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,061

△8,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17,860

1,892

長期借入れによる収入

18,500

－

長期借入金の返済による支出

△4,827

△3,540

株式の発行による収入

15,685

8,300

配当金の支払額

－

△513

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,241

△2,436

その他

△185

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,070

3,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,243

2,540

現金及び現金同等物の期首残高

13,890

23,120

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△13

－

現金及び現金同等物の期末残高

23,120

25,660