ロイヤルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△27,042

△2,667

減価償却費

6,176

5,228

減損損失

5,330

643

引当金の増減額（△は減少）

51

△49

受取利息及び受取配当金

△126

△58

支払利息

946

1,189

資金調達費用

－

327

持分法による投資損益（△は益）

1,540

1,352

投資有価証券売却損益（△は益）

△411

△1,877

固定資産除売却損益（△は益）

409

204

持分変動損益（△は益）

－

△519

店舗閉鎖損失

223

55

売上債権の増減額（△は増加）

2,341

△1,070

たな卸資産の増減額（△は増加）

521

△175

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,082

792

その他

5,663

△4,998

小計

△5,458

△1,622

利息及び配当金の受取額

149

57

利息の支払額

△921

△1,143

法人税等の還付額

347

1,064

法人税等の支払額

△1,351

△243

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,234

△1,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,903

△2,025

有形固定資産の売却による収入

－

647

投資有価証券の売却による収入

1,653

2,732

関係会社株式の取得による支出

△7,895

△1

関係会社株式の売却による収入

－

547

差入保証金の増減額（△は増加）

1,096

734

店舗閉鎖等による支出

△837

△474

その他

△1,032

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,918

2,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

24,150

△17,860

長期借入れによる収入

4,000

18,500

長期借入金の返済による支出

△1,556

△4,827

株式の発行による収入

－

15,685

配当金の支払額

△1,062

－

非支配株主への配当金の支払額

△77

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,795

△2,241

セール・アンド・リースバックによる収入

2,936

－

その他

△5

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,590

9,070

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,440

9,243

現金及び現金同等物の期首残高

4,449

13,890

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△13

現金及び現金同等物の期末残高

13,890

23,120