ロイヤルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

又は税金等調整前当期純損失（△）

3,887

△27,042

減価償却費

6,516

6,176

のれん償却額

31

－

減損損失

642

5,330

引当金の増減額（△は減少）

105

51

受取利息及び受取配当金

△137

△126

支払利息

852

946

持分法による投資損益（△は益）

△381

1,540

固定資産除売却損益（△は益）

345

409

店舗閉鎖損失

－

223

売上債権の増減額（△は増加）

△250

2,341

たな卸資産の増減額（△は増加）

△70

521

仕入債務の増減額（△は減少）

△19

△1,082

その他

1,057

5,251

小計

12,577

△5,458

利息及び配当金の受取額

310

149

利息の支払額

△845

△921

法人税等の還付額

109

347

法人税等の支払額

△2,302

△1,351

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,849

△7,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,359

△2,903

投資有価証券の売却による収入

－

1,653

関係会社株式の取得による支出

－

△7,895

差入保証金の増減額（△は増加）

24

1,096

店舗閉鎖等による支出

△358

△837

その他

△247

△1,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,941

△9,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

350

24,150

長期借入れによる収入

－

4,000

長期借入金の返済による支出

△2,217

△1,556

配当金の支払額

△1,062

△1,062

非支配株主への配当金の支払額

△97

△77

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,746

△1,795

セール・アンド・リースバックによる収入

－

2,936

その他

△1

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,774

26,590

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△862

9,440

現金及び現金同等物の期首残高

5,311

4,449

現金及び現金同等物の期末残高

4,449

13,890