ロイヤルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,675

4,860

減価償却費

5,412

5,700

のれん償却額

－

21

減損損失

390

464

災害損失

－

113

引当金の増減額（△は減少）

78

108

受取利息及び受取配当金

△114

△127

支払利息

677

745

持分法による投資損益（△は益）

△416

△385

投資有価証券売却損益（△は益）

△349

－

固定資産除売却損益（△は益）

320

356

売上債権の増減額（△は増加）

△221

△433

たな卸資産の増減額（△は増加）

△47

△38

仕入債務の増減額（△は減少）

△18

△71

その他

314

△112

小計

11,703

11,202

利息及び配当金の受取額

234

285

利息の支払額

△678

△744

災害損失の支払額

－

△79

法人税等の還付額

189

120

法人税等の支払額

△2,098

△2,305

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,350

8,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,230

△6,054

有形固定資産の売却による収入

756

－

投資有価証券の売却による収入

255

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△97

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

216

関係会社株式の売却による収入

191

－

差入保証金の増減額（△は増加）

213

318

店舗閉鎖等による支出

△418

△401

その他

△48

△101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,279

△6,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

△300

長期借入れによる収入

600

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,440

△2,118

自己株式の取得による支出

△1

△1,701

配当金の支払額

△772

△1,003

非支配株主への配当金の支払額

△89

△95

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,177

△1,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,580

△4,591

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,491

△2,246

現金及び現金同等物の期首残高

5,067

7,558

現金及び現金同等物の期末残高

7,558

5,311