ロイヤルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,900

4,443

減価償却費

4,977

5,448

のれん償却額

30

－

減損損失

277

379

引当金の増減額（△は減少）

110

149

受取利息及び受取配当金

△113

△115

支払利息

470

675

持分法による投資損益（△は益）

△212

△255

投資有価証券売却損益（△は益）

△287

△90

固定資産除売却損益（△は益）

331

532

店舗閉鎖損失

－

16

持分変動損益（△は益）

23

－

売上債権の増減額（△は増加）

△673

△26

たな卸資産の増減額（△は増加）

△86

△14

仕入債務の増減額（△は減少）

124

124

その他

169

714

小計

10,042

11,980

利息及び配当金の受取額

183

195

利息の支払額

△472

△676

法人税等の還付額

101

11

法人税等の支払額

△1,675

△2,298

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,179

9,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,792

△6,172

有形固定資産の売却による収入

75

252

投資有価証券の売却による収入

814

－

関係会社株式の売却による収入

－

187

関係会社出資金の償還による収入

200

－

差入保証金の増減額（△は増加）

81

564

店舗閉鎖等による支出

△268

△522

その他

△193

△270

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,081

△5,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,200

1,800

長期借入金の返済による支出

△2,347

△1,891

自己株式の取得による支出

△710

△575

配当金の支払額

△627

△778

非支配株主への配当金の支払額

△61

△85

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△820

△1,120

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,366

△2,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△268

599

現金及び現金同等物の期首残高

4,736

4,467

現金及び現金同等物の期末残高

4,467

5,067