ロイヤルホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,103

5,796

減価償却費

5,945

6,481

のれん償却額

273

273

減損損失

768

915

引当金の増減額（△は減少）

73

145

受取利息及び受取配当金

△58

△93

支払利息

1,163

1,135

持分法による投資損益（△は益）

△47

△881

固定資産除売却損益（△は益）

502

643

店舗閉鎖損失

19

－

売上債権の増減額（△は増加）

△599

△1,544

棚卸資産の増減額（△は増加）

△121

66

仕入債務の増減額（△は減少）

326

240

その他

2,249

△800

小計

14,600

12,378

利息及び配当金の受取額

78

125

利息の支払額

△1,194

△1,134

法人税等の還付額

10

17

法人税等の支払額

△959

△1,022

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,536

10,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,079

△7,142

無形固定資産の取得による支出

△335

△739

有形固定資産の売却による収入

150

114

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△812

－

関係会社株式の取得による支出

△392

△799

差入保証金の増減額（△は増加）

151

△249

店舗閉鎖等による支出

△364

△828

その他

89

△199

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,593

△9,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,532

－

長期借入れによる収入

13,000

8,000

長期借入金の返済による支出

△6,180

△8,900

自己株式の取得による支出

△185

△3,070

配当金の支払額

△752

△1,249

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,532

△2,638

その他

△14

115

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,197

△7,743

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

746

△7,213

現金及び現金同等物の期首残高

25,660

26,406

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

168

現金及び現金同等物の期末残高

26,406

19,361