日本瓦斯

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,369

10,977

減価償却費

8,999

9,234

繰延資産償却額

14

14

のれん償却額

1,042

1,165

負ののれん発生益

△6

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△237

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

88

107

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31

△1,043

株式報酬引当金の増減額 (△は減少)

-

170

受取利息及び受取配当金

△355

△274

支払利息

586

508

為替差損益（△は益）

△39

34

持分法による投資損益（△は益）

600

382

有形固定資産売却損益（△は益）

△139

△17

有形固定資産除却損

241

295

投資有価証券売却損益（△は益）

△86

△34

子会社清算損益（△は益）

41

-

売上債権の増減額（△は増加）

627

2,717

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,037

865

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,377

△1,879

未払消費税等の増減額（△は減少）

919

△378

前受金の増減額（△は減少）

22

318

その他

257

1,320

小計

21,637

24,490

利息及び配当金の受取額

77

126

利息の支払額

△585

△510

法人税等の支払額

△3,430

△3,388

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,699

20,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

405

-

有形固定資産の取得による支出

△10,683

△8,759

有形固定資産の売却による収入

737

188

無形固定資産の取得による支出

△463

△1,459

のれんの取得による支出

△332

△320

投資有価証券の取得による支出

△0

△9

投資有価証券の売却による収入

138

139

関係会社株式の取得による支出

△67

△63

関係会社株式の売却による収入

9

80

子会社株式の取得による支出

△29

-

貸付けによる支出

△966

△897

貸付金の回収による収入

81

26

その他

△59

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,230

△11,073

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

29,140

10,879

短期借入金の返済による支出

△18,340

△17,850

長期借入れによる収入

13,590

12,393

長期借入金の返済による支出

△12,629

△15,279

自己株式の取得による支出

△14,395

△1,101

自己株式の売却による収入

1,032

20,476

配当金の支払額

△1,300

△906

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△952

△1,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,856

7,568

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,607

17,165

現金及び現金同等物の期首残高

14,089

17,067

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

370

-

現金及び現金同等物の期末残高

 17,067

 34,233