日本瓦斯

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,147

9,369

減価償却費

9,165

8,999

繰延資産償却額

66

14

のれん償却額

1,078

1,042

負ののれん発生益

△6,008

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△237

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,133

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,179

88

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30

31

受取利息及び受取配当金

△385

△355

支払利息

546

586

為替差損益（△は益）

△5

△39

持分法による投資損益（△は益）

△45

600

有形固定資産売却損益（△は益）

△17

△139

有形固定資産除却損

175

241

投資有価証券売却損益（△は益）

△92

△86

投資有価証券評価損益（△は益）

2,082

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△94

-

子会社清算損益（△は益）

-

41

売上債権の増減額（△は増加）

△2,316

627

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,227

2,037

仕入債務の増減額（△は減少）

1,288

△2,377

未払消費税等の増減額（△は減少）

136

919

前受金の増減額（△は減少）

△116

22

その他

△0

257

小計

17,463

21,637

利息及び配当金の受取額

311

77

利息の支払額

△554

△585

法人税等の支払額

△3,356

△3,430

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,864

17,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△405

-

定期預金の払戻による収入

205

405

有形固定資産の取得による支出

△7,603

△10,683

有形固定資産の売却による収入

161

737

のれんの取得による支出

△317

△332

投資有価証券の取得による支出

△505

△0

投資有価証券の売却による収入

704

138

関係会社株式の取得による支出

△40

△67

関係会社株式の売却による収入

2,110

9

子会社株式の取得による支出

△462

△29

子会社の自己株式の取得による支出

△556

-

貸付けによる支出

△1,516

△966

貸付金の回収による収入

1,696

81

その他

△643

△523

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,170

△11,230

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,550

29,140

短期借入金の返済による支出

△7,800

△18,340

長期借入れによる収入

11,502

13,590

長期借入金の返済による支出

△6,960

△12,629

自己株式の取得による支出

△10,239

△14,395

自己株式の売却による収入

-

1,032

配当金の支払額

△566

△1,300

少数株主への配当金の支払額

△115

△0

その他

△763

△952

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,393

△3,856

現金及び現金同等物に係る換算差額

79

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△619

2,607

現金及び現金同等物の期首残高

14,708

14,089

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

370

現金及び現金同等物の期末残高

 14,089

 17,067