日本瓦斯

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,144

16,819

減価償却費

10,233

10,375

のれん償却額

956

931

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,137

△130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

685

△210

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

29

△1

製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

△137

△43

受取利息及び受取配当金

△5

△8

支払利息

159

224

為替差損益（△は益）

△7

9

持分法による投資損益（△は益）

△104

△75

固定資産売却損益（△は益）

△274

△40

固定資産除却損

308

1,557

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△48

投資有価証券評価損益（△は益）

-

348

組織再編費用

2,415

-

負ののれん発生益

-

△54

売上債権の増減額（△は増加）

△789

4,311

棚卸資産の増減額（△は増加）

962

△958

未収入金の増減額（△は増加）

2,477

△4,441

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,238

483

未払消費税等の増減額（△は減少）

△610

1,572

その他

△2,949

1,554

小計

28,393

32,173

利息及び配当金の受取額

5

8

利息の支払額

△142

△225

法人税等の支払額

△4,815

△4,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,440

27,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,085

△5,778

有形固定資産の売却による収入

460

84

無形固定資産の取得による支出

△3,068

△2,148

のれんの取得による支出

△498

△423

投資有価証券の取得による支出

△313

△4

投資有価証券の売却による収入

334

149

貸付けによる支出

△2

△635

貸付金の回収による収入

15

29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

9

その他

△33

△95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,190

△8,812

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

48,500

57,000

短期借入金の返済による支出

△45,000

△57,000

長期借入れによる収入

14,000

10,400

長期借入金の返済による支出

△11,558

△10,899

自己株式の取得による支出

△5,106

△6,770

配当金の支払額

△8,023

△9,414

その他

△1,522

△1,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,711

△18,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,545

717

現金及び現金同等物の期首残高

12,863

18,713

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

305

-

現金及び現金同等物の期末残高

18,713

19,431