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リテールパートナーズのキャッシュフロー計算書

（2023年2月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)	当連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,074,520	4,623,434
減価償却費	3,930,590	3,893,845
減損損失	1,073,790	1,468,011
のれん償却額	67,225	82,807
貸倒引当金の増減額（△は減少）	70,471	△11,715
賞与引当金の増減額（△は減少）	△66,139	30,655
ポイント引当金の増減額（△は減少）	180	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△19,329	9,789
長期未払金の増減額（△は減少）	△19,250	△18,750
受取利息及び受取配当金	△239,624	△223,271
支払利息	56,545	55,522
長期前払費用償却額	5,413	6,532
受取保険金	△28,759	△30,351
固定資産売却損益（△は益）	△194,018	10,366
固定資産除却損	301,383	70,875
投資有価証券評価損益（△は益）	37,043	1,251
投資有価証券売却損益（△は益）	427	△389
関係会社株式評価損	－	19,383
災害による損失	19,405	18,805
売上債権の増減額（△は増加）	△377,910	△148,009
棚卸資産の増減額（△は増加）	△280,301	△514,045
仕入債務の増減額（△は減少）	△358,399	106,802
未払消費税等の増減額（△は減少）	295,832	△417,160
その他	△1,122,259	296,388
小計	8,226,838	9,330,780
利息及び配当金の受取額	238,384	221,688
利息の支払額	△56,898	△55,778
保険金の受取額	28,759	30,351
法人税等の支払額	△3,420,184	△1,312,892
災害損失の支払額	△6,323	△18,192
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,010,575	8,195,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△5,825,525	△6,910,792
固定資産の売却による収入	527,537	44,389
資産除去債務の履行による支出	△40,189	－
固定資産の除却による支出	△211,135	△41,292
投資有価証券の取得による支出	△375,869	△102,396
投資有価証券の売却等による収入	328,539	10,509
事業譲受による支出	△200,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△992,748	－
敷金及び保証金の差入による支出	△27,436	△45,401
敷金及び保証金の回収による収入	147,872	161,480
長期貸付けによる支出	△130,905	△14,602
長期貸付金の回収による収入	19,436	42,190
定期預金の増減額（△は増加）	△67	593
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,780,490	△6,855,321

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)	当連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,800,000	2,600,000
長期借入金の返済による支出	△1,836,778	△1,728,957
リース債務の返済による支出	△434,171	△400,651
自己株式の取得による支出	△185	△900,298
自己株式の売却による収入	－	96
配当金の支払額	△921,240	△964,933
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,392,375	△1,394,744
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,162,290	△54,109
現金及び現金同等物の期首残高	19,035,002	15,872,712
現金及び現金同等物の期末残高	15,872,712	15,818,602