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リテールパートナーズのキャッシュフロー計算書

（2022年2月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)	当連結会計年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,582,072	5,074,520
減価償却費	3,452,644	3,930,590
減損損失	1,176,818	1,073,790
のれん償却額	30,076	67,225
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△143	70,471
賞与引当金の増減額（△は減少）	107,631	△66,139
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△825	180
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△22,822	△19,329
長期未払金の増減額（△は減少）	△28,125	△19,250
受取利息及び受取配当金	△209,224	△239,624
支払利息	56,529	56,545
長期前払費用償却額	13,121	5,413
受取保険金	△96,629	△28,759
固定資産売却損益（△は益）	16,855	△194,018
固定資産除却損	152,188	301,383
投資有価証券評価損益（△は益）	372,342	37,043
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,424	427
災害による損失	79,033	19,405
売上債権の増減額（△は増加）	△223,044	△377,910
たな卸資産の増減額（△は増加）	101,981	△280,301
仕入債務の増減額（△は減少）	79,595	△358,399
未払消費税等の増減額（△は減少）	△31,590	295,832
その他	901,158	△1,122,259
小計	13,508,221	8,226,838
利息及び配当金の受取額	204,520	238,384
利息の支払額	△57,264	△56,898
保険金の受取額	96,629	28,759
法人税等の支払額	△1,442,652	△3,420,184
災害損失の支払額	△68,392	△6,323
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,241,062	5,010,575
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△6,308,392	△5,825,525
固定資産の売却による収入	1,900	527,537
資産除去債務の履行による支出	△27,280	△40,189
固定資産の除却による支出	△84,620	△211,135
投資有価証券の取得による支出	△411,496	△375,869
投資有価証券の売却等による収入	12,864	328,539
関係会社株式の取得による支出	△74,318	－
事業譲受による支出	－	△200,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△992,748
敷金及び保証金の差入による支出	△89,617	△27,436
敷金及び保証金の回収による収入	177,763	147,872
長期貸付けによる支出	△16,750	△130,905
長期貸付金の回収による収入	36,076	19,436
定期預金の増減額（△は増加）	615,197	△67
その他	35,486	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,133,184	△6,780,490

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)	当連結会計年度 (自　2021年３月１日　至　2022年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,200,000	－
長期借入れによる収入	4,900,000	1,800,000
長期借入金の返済による支出	△1,717,849	△1,836,778
リース債務の返済による支出	△340,782	△434,171
自己株式の取得による支出	△582	△185
配当金の支払額	△963,136	△921,240
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,322,350	△1,392,375
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,785,526	△3,162,290
現金及び現金同等物の期首残高	14,249,476	19,035,002
現金及び現金同等物の期末残高	19,035,002	15,872,712