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リテールパートナーズのキャッシュフロー計算書

（2020年2月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)	当連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,943,802	3,562,211
減価償却費	3,292,114	3,363,255
減損損失	596,127	1,521,486
のれん償却額	74,839	55,082
貸倒引当金の増減額（△は減少）	37	2,461
賞与引当金の増減額（△は減少）	8,310	17,440
ポイント引当金の増減額（△は減少）	4,469	3,410
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,156,862	△10,923
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9,900	△141,187
長期未払金の増減額（△は減少）	△22,393	113,510
受取利息及び受取配当金	△112,948	△216,905
支払利息	59,079	57,923
長期前払費用償却額	17,124	18,082
株式交付費	126,310	－
受取保険金	△31,155	－
固定資産売却損益（△は益）	△6,523	△310
固定資産除却損	43,774	43,699
投資有価証券評価損益（△は益）	－	70,095
投資有価証券売却損益（△は益）	△46,012	△778
関係会社株式評価損	53,174	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△20,980
子会社清算損益（△は益）	4,800	－
売上債権の増減額（△は増加）	19,574	△653,852
たな卸資産の増減額（△は増加）	160,845	419,431
仕入債務の増減額（△は減少）	△346,020	940,090
未払消費税等の増減額（△は減少）	△170,773	64,361
その他	△145,210	575,031
小計	7,376,385	9,782,639
利息及び配当金の受取額	110,637	213,261
利息の支払額	△58,705	△59,466
保険金の受取額	31,155	－
法人税等の支払額	△1,955,299	△1,959,703
災害損失の支払額	△14,153	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,490,019	7,976,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△4,312,365	△6,641,209
固定資産の売却による収入	37,553	37,445
資産除去債務の履行による支出	△11,800	－
固定資産の除却による支出	△32,238	△27,798
投資有価証券の取得による支出	△7,475,389	△221,220
投資有価証券の売却等による収入	695,136	224,372
子会社の清算による収入	14,915	－
敷金及び保証金の差入による支出	△49,166	△257,083
敷金及び保証金の回収による収入	136,514	173,447
長期貸付けによる支出	△11,830	△23,544
長期貸付金の回収による収入	18,855	14,468
定期預金の増減額（△は増加）	△60,092	256,083
その他	8,000	1,111
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,041,906	△6,463,926


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)	当連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	100,000	4,170,000
長期借入れによる収入	1,300,000	800,000
長期借入金の返済による支出	△2,172,628	△1,830,686
リース債務の返済による支出	△266,589	△306,325
自己株式の取得による支出	△321	△3,386,944
配当金の支払額	△686,065	△950,938
株式の発行による収入	6,309,581	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,583,977	△1,504,893
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△967,909	7,909
現金及び現金同等物の期首残高	15,209,476	14,241,566
現金及び現金同等物の期末残高	※ 14,241,566	※ 14,249,476