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リテールパートナーズのキャッシュフロー計算書

（2019年2月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年３月１日　至　2018年２月28日)	当連結会計年度 (自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	20,041,017	4,943,802
減価償却費	3,344,452	3,292,114
減損損失	3,517,550	596,127
のれん償却額	74,839	74,839
負ののれん発生益	△17,354,901	－
段階取得に係る差損益（△は益）	△168,756	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,708	37
賞与引当金の増減額（△は減少）	△9,543	8,310
ポイント引当金の増減額（△は減少）	14	4,469
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19,090	△1,156,862
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9,900	9,900
長期未払金の増減額（△は減少）	△28,970	△22,393
受取利息及び受取配当金	△78,821	△112,948
支払利息	67,092	59,079
長期前払費用償却額	18,747	17,124
株式交付費	－	126,310
受取保険金	－	△31,155
固定資産売却損益（△は益）	1,928	△6,523
固定資産除却損	61,731	43,774
投資有価証券売却損益（△は益）	360	△46,012
関係会社株式評価損	－	53,174
子会社清算損益（△は益）	－	4,800
売上債権の増減額（△は増加）	△15,230	19,574
たな卸資産の増減額（△は増加）	△85,839	160,845
仕入債務の増減額（△は減少）	△37,954	△346,020
未払消費税等の増減額（△は減少）	△218,695	△170,773
その他	△411,464	△145,210
小計	8,740,838	7,376,385
利息及び配当金の受取額	78,821	110,637
利息の支払額	△66,703	△58,705
保険金の受取額	－	31,155
法人税等の支払額	△1,841,902	△1,955,299
災害損失の支払額	－	△14,153
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,911,054	5,490,019
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△3,826,898	△4,312,365
固定資産の売却による収入	78,296	37,553
資産除去債務の履行による支出	－	△11,800
固定資産の除却による支出	－	△32,238
投資有価証券の取得による支出	△1,437,911	△7,475,389
投資有価証券の売却等による収入	386,461	695,136
子会社の清算による収入	－	14,915
敷金及び保証金の差入による支出	△39,263	△49,166
敷金及び保証金の回収による収入	209,856	136,514
長期貸付けによる支出	△14,634	△11,830
長期貸付金の回収による収入	22,831	18,855
定期預金の増減額（△は増加）	526,147	△60,092
その他	－	8,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,095,115	△11,041,906


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年３月１日　至　2018年２月28日)	当連結会計年度 (自　2018年３月１日　至　2019年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△70,000	100,000
長期借入れによる収入	1,500,000	1,300,000
長期借入金の返済による支出	△2,427,280	△2,172,628
リース債務の返済による支出	△216,917	△266,589
自己株式の取得による支出	△620	△321
配当金の支払額	△615,793	△686,065
株式の発行による収入	－	6,309,581
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,830,611	4,583,977
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	985,328	△967,909
現金及び現金同等物の期首残高	8,436,382	15,209,476
株式交換による現金及び現金同等物の増加額	5,787,765	－
現金及び現金同等物の期末残高	15,209,476	14,241,566