リテールパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,287,985

20,041,017

減価償却費

2,115,913

3,344,452

減損損失

181,449

3,517,550

のれん償却額

71,978

74,839

負ののれん発生益

－

△17,354,901

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△168,756

貸倒引当金の増減額（△は減少）

77

△5,708

賞与引当金の増減額（△は減少）

87,504

△9,543

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2,658

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△140,133

19,090

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,925

9,900

長期未払金の増減額（△は減少）

88,521

△28,970

受取利息及び受取配当金

△39,236

△78,821

支払利息

67,817

67,092

長期前払費用償却額

19,949

18,747

固定資産売却損益（△は益）

△612

1,928

固定資産除却損

38,836

61,731

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,778

360

売上債権の増減額（△は増加）

△19,690

△15,230

たな卸資産の増減額（△は増加）

△152,954

△85,839

仕入債務の増減額（△は減少）

△999,801

△37,954

未払消費税等の増減額（△は減少）

△401,819

△218,695

その他

363,381

△411,464

小計

5,550,804

8,740,838

利息及び配当金の受取額

39,236

78,821

利息の支払額

△68,018

△66,703

法人税等の支払額

△2,732,591

△1,841,902

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,789,430

6,911,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△3,041,608

△3,826,898

固定資産の売却による収入

9,659

78,296

投資有価証券の取得による支出

△1,636,453

△1,437,911

投資有価証券の売却等による収入

87,020

386,461

事業譲受による支出

△2,000,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△18,089

△39,263

敷金及び保証金の回収による収入

94,218

209,856

長期貸付けによる支出

△19,720

△14,634

長期貸付金の回収による収入

34,789

22,831

定期預金の増減額（△は増加）

△120,027

526,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,610,211

△4,095,115

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,100,000

△70,000

長期借入れによる収入

4,600,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△2,950,941

△2,427,280

リース債務の返済による支出

△187,088

△216,917

自己株式の取得による支出

△56

△620

自己株式の売却による収入

30

－

配当金の支払額

△453,236

△615,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,108,708

△1,830,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△712,072

985,328

現金及び現金同等物の期首残高

9,148,454

8,436,382

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

－

5,787,765

現金及び現金同等物の期末残高

8,436,382

15,209,476