リテールパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,404,399

4,287,985

減価償却費

1,876,679

2,115,913

減損損失

725,567

181,449

のれん償却額

44,763

71,978

負ののれん発生益

△1,454,930

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,984

77

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,630

87,504

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,620

－

ポイント引当金の増減額（△は減少）

11,227

△2,658

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,105

△140,133

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△420

△2,925

長期未払金の増減額（△は減少）

528

88,521

受取利息及び受取配当金

△44,645

△39,236

支払利息

74,258

67,817

長期前払費用償却額

15,100

19,949

固定資産売却損益（△は益）

5,772

△612

固定資産除却損

157,086

38,836

災害損失

－

52,022

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,439,342

△12,778

売上債権の増減額（△は増加）

△18,910

△19,690

たな卸資産の増減額（△は増加）

285,382

△152,954

仕入債務の増減額（△は減少）

260,978

△999,801

未払消費税等の増減額（△は減少）

441,595

△401,819

その他

429,669

311,358

小計

7,794,648

5,550,804

利息及び配当金の受取額

44,645

39,236

利息の支払額

△74,461

△68,018

法人税等の支払額

△1,250,229

△2,732,591

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,514,603

2,789,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,965,300

△3,041,608

固定資産の売却による収入

51,578

9,659

資産除去債務の履行による支出

△28,844

－

投資有価証券の取得による支出

△30,339

△1,636,453

投資有価証券の売却による収入

1,940,799

87,020

事業譲受による支出

－

△2,000,000

子会社株式の取得による支出

△373,350

－

敷金及び保証金の差入による支出

△244,143

△18,089

敷金及び保証金の回収による収入

196,640

94,218

長期貸付けによる支出

△11,880

△19,720

長期貸付金の回収による収入

4,060

34,789

定期預金の増減額（△は増加）

△154,902

△120,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

△615,681

△6,610,211

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△230,000

2,100,000

長期借入れによる収入

1,600,000

4,600,000

長期借入金の返済による支出

△3,188,412

△2,950,941

リース債務の返済による支出

△151,094

△187,088

自己株式の取得による支出

△2,120,083

△56

自己株式の売却による収入

106

30

配当金の支払額

△338,534

△453,236

非支配株主への配当金の支払額

△2,050

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,430,068

3,108,708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,468,853

△712,072

現金及び現金同等物の期首残高

4,702,778

9,148,454

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

2,976,823

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,148,454

8,436,382