リテールパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,762,182

6,404,399

減価償却費

1,493,279

1,876,679

減損損失

128,471

725,567

のれん償却額

25,006

44,763

負ののれん発生益

－

△1,454,930

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△215,496

4,984

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,043

22,630

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△2,620

ポイント引当金の増減額（△は減少）

8,339

11,227

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,847

△5,105

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△420

受取利息及び受取配当金

△44,237

△44,645

支払利息

90,236

74,258

長期前払費用償却額

19,702

15,100

固定資産売却損益（△は益）

1,021

5,772

固定資産除却損

11,980

157,086

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,986

△1,439,342

売上債権の増減額（△は増加）

△119,483

△18,910

たな卸資産の増減額（△は増加）

△44,717

285,382

仕入債務の増減額（△は減少）

382,943

260,978

未払消費税等の増減額（△は減少）

428,584

441,595

その他

76,130

430,197

小計

5,976,153

7,794,648

利息及び配当金の受取額

44,237

44,645

利息の支払額

△87,686

△74,461

法人税等の支払額

△1,545,223

△1,250,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,387,480

6,514,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,806,582

△1,965,300

固定資産の売却による収入

49,305

51,578

資産除去債務の履行による支出

△3,600

△28,844

投資有価証券の取得による支出

△549,967

△30,339

投資有価証券の売却による収入

537,890

1,940,799

子会社株式の取得による支出

－

△373,350

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△339,392

－

敷金及び保証金の差入による支出

△150,167

△244,143

敷金及び保証金の回収による収入

423,593

196,640

長期貸付けによる支出

－

△11,880

長期貸付金の回収による収入

56,307

4,060

定期預金の増減額（△は増加）

△49,984

△154,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,832,596

△615,681

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

52,053

△230,000

長期借入れによる収入

2,097,000

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△3,245,635

△3,188,412

リース債務の返済による支出

△116,859

△151,094

自己株式の取得による支出

△308

△2,120,083

自己株式の売却による収入

38,056

106

配当金の支払額

△341,242

△338,534

少数株主への配当金の支払額

△2,050

△2,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,518,987

△4,430,068

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,035,896

1,468,853

現金及び現金同等物の期首残高

3,666,882

4,702,778

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

－

2,976,823

現金及び現金同等物の期末残高

4,702,778

9,148,454