リテールパートナーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,623,434

6,917,413

減価償却費

3,893,845

4,017,017

減損損失

1,468,011

544,338

のれん償却額

82,807

111,284

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,715

1,327

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,655

143,906

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,789

1,862

長期未払金の増減額（△は減少）

△18,750

－

受取利息及び受取配当金

△223,271

△251,016

支払利息及び社債利息

55,522

65,754

長期前払費用償却額

6,532

6,454

受取保険金

△30,351

△2,892

補助金収入

－

△55,279

固定資産売却損益（△は益）

10,366

△2,080

固定資産除却損

70,875

335,380

投資有価証券評価損益（△は益）

1,251

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△389

△11,991

関係会社株式評価損

19,383

－

災害による損失

18,805

924

売上債権の増減額（△は増加）

△148,009

△748,350

棚卸資産の増減額（△は増加）

△514,045

△277,639

仕入債務の増減額（△は減少）

106,802

745,102

未払消費税等の増減額（△は減少）

△417,160

600,420

その他

296,388

901,174

小計

9,330,780

13,043,110

利息及び配当金の受取額

221,688

246,357

利息の支払額

△55,778

△61,138

保険金の受取額

30,351

2,892

法人税等の支払額

△1,312,892

△1,725,457

災害損失の支払額

△18,192

△401

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,195,957

11,505,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△6,910,792

△4,218,112

固定資産の売却による収入

44,389

2,665

固定資産の除却による支出

△41,292

△330,636

投資有価証券の取得による支出

△102,396

△214,152

投資有価証券の売却等による収入

10,509

195,625

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△513,637

敷金及び保証金の差入による支出

△45,401

△200,672

敷金及び保証金の回収による収入

161,480

94,982

長期貸付けによる支出

△14,602

△20,568

長期貸付金の回収による収入

42,190

28,795

補助金の受取額

－

55,279

定期預金の増減額（△は増加）

593

△901

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,855,321

△5,121,332

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△50,000

長期借入れによる収入

2,600,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,728,957

△1,973,017

リース債務の返済による支出

△400,651

△370,633

自己株式の取得による支出

△900,298

△300,472

自己株式の売却による収入

96

－

配当金の支払額

△964,933

△989,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,394,744

△2,683,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△54,109

3,700,183

現金及び現金同等物の期首残高

15,872,712

15,818,602

現金及び現金同等物の期末残高

15,818,602

19,518,786