リテールパートナーズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,917

7,623

減価償却費

4,017

4,090

減損損失

544

274

のれん償却額

111

120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

143

△47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△22

受取利息及び受取配当金

△251

△337

支払利息及び社債利息

65

66

長期前払費用償却額

6

6

受取保険金

△2

△6

補助金収入

△55

－

固定資産売却損益（△は益）

△2

△1

固定資産除却損

335

98

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

△15

災害による損失

0

11

売上債権の増減額（△は増加）

△748

△327

棚卸資産の増減額（△は増加）

△277

△512

仕入債務の増減額（△は減少）

745

388

未払消費税等の増減額（△は減少）

600

△211

その他

901

△201

小計

13,043

10,984

利息及び配当金の受取額

246

327

利息の支払額

△61

△66

保険金の受取額

2

6

法人税等の支払額

△1,725

△2,402

災害損失の支払額

△0

△10

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,505

8,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△4,218

△4,443

固定資産の売却による収入

2

49

固定資産の除却による支出

△330

△79

投資有価証券の取得による支出

△214

△306

投資有価証券の売却等による収入

195

62

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△513

－

敷金及び保証金の差入による支出

△200

△116

敷金及び保証金の回収による収入

94

100

長期貸付けによる支出

△20

△14

長期貸付金の回収による収入

28

27

補助金の受取額

55

－

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△1,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,121

△5,921

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

250

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,973

△1,848

社債の償還による支出

－

△500

リース債務の返済による支出

△370

△305

自己株式の取得による支出

△300

△0

配当金の支払額

△989

△1,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,683

△3,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,700

△772

現金及び現金同等物の期首残高

15,818

19,518

現金及び現金同等物の期末残高

19,518

18,746